Financeiro

Cadastramento

• Cadastro de bancos;
• Cadastramento das contas correntes de operação no banco;
• Cadastro das formas de recebimento e pagamento em dinheiro, cheque, DOC, TED etc;
• Cadastro de Departamentos e Centros de Custo;
• Cadastro de fornecedores com respectivas alíquotas tributárias;
• Cadastro dos itens de pagamento por grupo (administrativo, pessoal, financeiras, tributários etc);
• Cadastro de lançamentos programados;

Contas a Pagar/Receber (Integrado)

• Agendamento de pagamentos
• Geração fluxo de caixa: semanal, mensal, geral ou por conta bancária;
• Impressão de cheques e borderô de pagamentos, por título ou por movimentação do período (diário, semanal, mensal);
• Controle de impostos retidos e a recolher (PIS/COFINS/CSLL/IR/ISS/INSS).
• Impressão de cheques e de guias de recolhimento de impostos;
• Contabilização automática dos lançamentos.

Controle de Caixa e Bancos

• Conciliação bancária;
• Extrato bancário;
• Controle do caixa de despesas gerais;
• Acompanhamento e baixa das despesas de adiantamento de viagem
• Livro-Caixa;
• Transferência entre contas;
• Controle dos saldos e rentabilidade das contas de investimento.