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Financeiro

Cadastramento

  • Cadastro de bancos;
  • Cadastramento das contas correntes de operação no banco;
  • Cadastro das formas de recebimento e pagamento em dinheiro, cheque, DOC, TED etc;
  • Cadastro de Departamentos e Centros de Custo;
  • Cadastro de fornecedores com respectivas alíquotas tributárias;
  • Cadastro dos itens de pagamento por grupo (administrativo, pessoal, financeiras, tributários etc);
  • Cadastro de lançamentos programados;

Contas a Pagar/Receber (Integrado)

  • Agendamento de pagamentos
  • Geração fluxo de caixa: semanal, mensal, geral ou por conta bancária;
  • Impressão de cheques e borderô de pagamentos, por título ou por movimentação do período (diário, semanal, mensal);
  • Controle de impostos retidos e a recolher (PIS/COFINS/CSLL/IR/ISS/INSS).
  • Impressão de cheques e de guias de recolhimento de impostos;
  • Contabilização automática dos lançamentos.

Controle de Caixa e Bancos

  • Conciliação bancária;
  • Extrato bancário;
  • Controle do caixa de despesas gerais;
  • Acompanhamento e baixa das despesas de adiantamento de viagem
  • Livro-Caixa;
  • Transferência entre contas;
  • Controle dos saldos e rentabilidade das contas de investimento.