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Contabilidade para Instituições Financeiras

Cadastramentos

  • Plano de contas inicial já cadastrado (COSIF);
  • Tabela de histórico padrão;
  • Cadastramento/alteração de senhas (acesso parcial ou total);
  • Parâmetros gerais.

Lançamentos

  • Lançamentos com partidas dobradas (um débito para um crédito) ou múltipla (vários débitos para um crédito ou vice versa);
  • Reabertura de movimentos já atualizados para se efetuar lançamentos retroativos, com recálculo automático dos saldos.

Relatórios

  • Geração automática de fichas contábeis para emblocamento;
  • Movimentação analítica (diário contábil), de qualquer data;
  • Posição financeira diária (balancete sintético);
  • Listagem do plano de contas - sintético ou analítico;
  • Balancetes (diário - mensal - semestral - anual);
  • Razão de conta, com contrapartida, de qualquer data,
  • Livro Diário Mensal, para encadernação;
  • Razão Mensal de Contas, para encadernação;
  • PLE – Patrimônio Líquido Exigido;.
  • Relatório para preenchimento da DIPJ (dados trimestrais) configuráveis para atender ás mudanças na legislação do IR.
  • Fechamentos: Diário/Mensal/Semestral/Anual
  • Geração automática de disquetes mensais (balancetes e balanços) para o BACEN;
  • Fechamento automático de balanço, com provisionamentos de fundos obrigatórios e estatutários automáticos (percentuais definidos por parâmetros);
  • Demonstração de resultado:- anual - últimos 4 (quatro) anos;
  • Demonstração de resultado:- semestral - últimos 4 (quatro) semestres;
  • Balancete Patrimonial, para publicação.

Banco Central

  • Geração automática de todos os documentos obrigatórios (COS);
  • Geração automática da Central de Risco;
  • Atendimento integral ás normas da Basiléia II

Apuração de Resultado por Centro de Custo

  • Controle de Centro de Custo por agência ou PAC;
  • Emissão de relatórios patrimoniais (balancetes/balanços) por agência ou PAC;
  • Apuração de resultado por agência ou PAC
  • Consolidação dos dados de apuração por mais de 1 nível (agência / regional / diretoria / consolidado);
  • Possibilidade de seleção individualizada de uma ou mais agências/PAC para análise de resultado e viabilidade de funcionamento (ou fusão);

Centro de Custo

  • Apuração contábil completa - patrimonial e resultado - por centro de custo ou grupos de centros de custo.
    Exemplo: centro de custo BH -> centros de custo MG -> centro de custo Consolidado
  • Emissão de todos os relatórios contábeis por centro de custo (balancete, balanço, razão, diário, DRE etc.).
  • Lançamentos entre centros de custo (partidas dobrada e múltipla).
  • Contabilização automática por centro de custo de acordo com a agência do associado/cliente.
  • O centro de custo pode ser definido por uma agência ou por um conjunto de agências.
  • Transferência contábil automática dos saldos para o novo centro de custo quando o Associado/Cliente troca de agência.
  • Relatórios operacionais para conferência por centro de custo.